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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407 616.00 | 396 547.00 | 11 069.00 | 407 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 820.00 | 1 991.00 | 2 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263 858.00 | | 1 263 858.00 | 1 263 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 351 177.00 | 479 367.00 | 20 871 810.00 | 21 351 177.00 |
BZ Autres créances | 157 586.00 | | 157 586.00 | 157 586.00 |
CF Disponibilités | 43 081.00 | | 43 081.00 | 43 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 667.00 | | 200 667.00 | 200 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 551 843.00 | 479 367.00 | 21 072 476.00 | 21 551 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
CU Autres participations | 19 676 892.00 | 82 000.00 | 19 594 892.00 | 19 676 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 274 213.00 | | | 4 274 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 098 242.00 | | | 12 098 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 565.00 | | | 388 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 748.00 | | | 665 748.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 783 735.00 | | | 1 783 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 552.00 | | | 555 552.00 |
DK Provisions réglementées | 130 750.00 | | | 130 750.00 |
DL TOTAL (I) | 19 896 804.00 | | | 19 896 804.00 |
DP Provisions pour risques | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 037.00 | | | 150 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 317.00 | | | 1 158 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 072 476.00 | | | 21 072 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 317.00 | | | 658 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 798 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 711.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 878.00 | | | 42 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 879.00 | | | 42 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 879.00 | | | -42 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 711.00 | | | 800 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 158.00 | | | 245 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 552.00 | | | 555 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 348 934.00 | | 4 409.00 | 21 348 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 616.00 | | | 407 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 165.00 | | 20 940 750.00 | 2 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 165.00 | | 21 351 177.00 | 2 165.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 938 507.00 | | 4 409.00 | 20 938 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 568.00 | 17 799.00 | | 379 568.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 379 029.00 | 17 518.00 | | 379 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539.00 | 281.00 | | 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | 8 280.00 | | 8 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 263 858.00 | | 1 263 858.00 | 1 263 858.00 |
VC Groupe et associés | 140 230.00 | 140 230.00 | | 140 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 150 037.00 | 150 037.00 | | 150 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 444.00 | 140 230.00 | 1 281 213.00 | 1 421 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 317.00 | 658 317.00 | 500 000.00 | 1 158 317.00 |