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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 407 616.00 | 379 029.00 | 28 586.00 | 407 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 811.00 | 539.00 | 2 272.00 | 2 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 261 615.00 | | 1 261 615.00 | 1 261 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 348 934.00 | 379 568.00 | 20 969 365.00 | 21 348 934.00 |
BZ Autres créances | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CF Disponibilités | 269 103.00 | | 269 103.00 | 269 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 475.00 | | 286 475.00 | 286 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 635 408.00 | 379 568.00 | 21 255 840.00 | 21 635 408.00 |
CU Autres participations | 19 676 892.00 | | 19 676 892.00 | 19 676 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 274 213.00 | | | 4 274 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 098 242.00 | | | 12 098 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 565.00 | | | 388 565.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 665 748.00 | | | 665 748.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 256 371.00 | | | 1 256 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859 802.00 | | | 859 802.00 |
DK Provisions réglementées | 87 871.00 | | | 87 871.00 |
DL TOTAL (I) | 19 630 812.00 | | | 19 630 812.00 |
DP Provisions pour risques | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 356.00 | | | 17 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255.00 | | | 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 607 672.00 | | | 1 607 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 255 840.00 | | | 21 255 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 672.00 | | | 607 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 903 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 41 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 901 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 150.00 | | | 489 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 365.00 | | | 496 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 959.00 | | | 383 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 375.00 | | | 428 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 323.00 | | | 1 443 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 521.00 | | | 583 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859 802.00 | | | 859 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 730 727.00 | | 4 758.00 | 21 730 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 407 616.00 | | | 407 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 386 551.00 | 20 938 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 386 551.00 | 21 348 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 407 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 320 300.00 | | 4 758.00 | 21 320 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 486.00 | 31 082.00 | | 348 486.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 348 228.00 | 30 801.00 | | 348 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 281.00 | | 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 417.00 | 7 417.00 | | 7 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 261 615.00 | | | 1 261 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 | 1 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 987.00 | 16.00 | 1 278 970.00 | 1 278 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 672.00 | 607 672.00 | 1 000 000.00 | 1 607 672.00 |