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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 743.00 | 5 320.00 | 20 423.00 | 25 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 554.00 | 5 320.00 | 36 234.00 | 41 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BZ Autres créances | 41 682.00 | | 41 682.00 | 41 682.00 |
CF Disponibilités | 1 145 910.00 | | 1 145 910.00 | 1 145 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 306.00 | | 1 212 306.00 | 1 212 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 860.00 | 5 320.00 | 1 248 540.00 | 1 253 860.00 |
CU Autres participations | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 754.00 | 232 754.00 | | 232 754.00 |
DG Autres réserves | 725 996.00 | 725 996.00 | | 725 996.00 |
DH Report à nouveau | 99 410.00 | -31 214.00 | | 99 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 079.00 | 130 624.00 | | 2 079.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 935.00 | 1 225 855.00 | | 1 227 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 689 149.00 | | 5 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 935.00 | 302 413.00 | | 8 935.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 33 008.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 605.00 | 1 024 828.00 | | 20 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 540.00 | 2 250 683.00 | | 1 248 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 746.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 759.00 | 9 902.00 | | 39 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 560.00 | 348 008.00 | | 21 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 319.00 | 357 910.00 | | 61 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 691.00 | 28 976.00 | | 12 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 134.00 | 187 229.00 | | 21 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 824.00 | 216 206.00 | | 33 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 494.00 | 141 704.00 | | 27 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 742.00 | 6 664 920.00 | | 132 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 663.00 | 6 534 296.00 | | 130 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 079.00 | 130 624.00 | | 2 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 849.00 | | 14 263.00 | 54 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 610.00 | | 2 263.00 | 45 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 239.00 | | 12 000.00 | 9 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 746.00 | 4 426.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 746.00 | 4 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 24 713.00 | | | 24 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461.00 | | | 461.00 |
VB T. V. A. | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VC Groupe et associés | 13 822.00 | | | 13 822.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 560.00 | | | 21 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 463.00 | 66 395.00 | 1 067.00 | 67 463.00 |
VW T.V.A. | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |