| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 796.00 | 10 300.00 | 15 496.00 | 25 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 808.00 | 10 300.00 | 27 507.00 | 37 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
BZ Autres créances | 1 182 801.00 | | 1 182 801.00 | 1 182 801.00 |
CF Disponibilités | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 604.00 | 2 909.00 | 1 203 695.00 | 1 206 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 412.00 | 13 209.00 | 1 231 203.00 | 1 244 412.00 |
CU Autres participations | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 754.00 | 232 754.00 | | 232 754.00 |
DG Autres réserves | 725 996.00 | 725 996.00 | | 725 996.00 |
DH Report à nouveau | 101 489.00 | 99 410.00 | | 101 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 536.00 | 2 079.00 | | -60 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 399.00 | 1 227 935.00 | | 1 167 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 516.00 | 257.00 | | 36 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 5 219.00 | | 4 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 660.00 | 8 935.00 | | 16 660.00 |
EA Autres dettes | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 804.00 | 20 605.00 | | 63 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 203.00 | 1 248 540.00 | | 1 231 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 554.00 | | 9 115.00 | 41 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 12 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 862.00 | 37 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 25 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 743.00 | | 915.00 | 25 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 811.00 | | 8 200.00 | 15 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 320.00 | 5 448.00 | 467.00 | 5 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 320.00 | 5 448.00 | 467.00 | 5 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 909.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 909.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 909.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 103.00 | | | 1 177 103.00 |
VI Groupe et associés | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 777.00 | 1 185 710.00 | 1 067.00 | 1 186 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |