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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 796.00 | 25 796.00 | | 25 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 808.00 | 25 796.00 | 12 011.00 | 37 808.00 |
BZ Autres créances | 953 189.00 | | 953 189.00 | 953 189.00 |
CF Disponibilités | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 364.00 | | 976 364.00 | 976 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 172.00 | 25 796.00 | 988 375.00 | 1 014 172.00 |
CU Autres participations | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 232 754.00 | 232 754.00 | | 232 754.00 |
DG Autres réserves | 629 216.00 | 672 905.00 | | 629 216.00 |
DH Report à nouveau | -13 159.00 | -13 159.00 | | -13 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 760.00 | -43 689.00 | | -56 760.00 |
DL TOTAL (I) | 959 746.00 | 1 016 506.00 | | 959 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 800.00 | | 1 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 738.00 | 22 188.00 | | 26 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 629.00 | 23 988.00 | | 28 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 375.00 | 1 040 494.00 | | 988 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | 3 369.00 | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106.00 | 3 369.00 | | 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106.00 | 3 369.00 | | 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 411.00 | 15 421.00 | | 11 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 171.00 | 59 110.00 | | 68 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 760.00 | -43 689.00 | | -56 760.00 |