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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 016.00 | 7 153.00 | 1 863.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 403.00 | 8 509.00 | 3 894.00 | 12 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 252.00 | | 329 252.00 | 329 252.00 |
BZ Autres créances | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CF Disponibilités | 47 534.00 | | 47 534.00 | 47 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 722.00 | | 388 722.00 | 388 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 125.00 | 8 509.00 | 392 616.00 | 401 125.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DH Report à nouveau | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 889.00 | | | 252 889.00 |
EA Autres dettes | 87 797.00 | | | 87 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 190.00 | | | 358 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 616.00 | | | 392 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 190.00 | | | 358 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 062 463.00 | | 4 062 463.00 | 4 062 463.00 |
FG Production vendue services | 24 269.00 | | 24 269.00 | 24 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 086 731.00 | | 4 086 731.00 | 4 086 731.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 086 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 922 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 085 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 940.00 | | | 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | | | 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 940.00 | | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 087 854.00 | | | 4 087 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 087 061.00 | | | 4 087 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 989.00 | 520.00 | | 7 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 633.00 | 520.00 | | 6 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 889.00 | 252 889.00 | | 252 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 797.00 | 87 797.00 | | 87 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 329 252.00 | | | 329 252.00 |
VB T. V. A. | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 504.00 | | 17 504.00 | 17 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 218.00 | 341 188.00 | 30.00 | 341 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 190.00 | 340 686.00 | 17 504.00 | 358 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
ST Autres comptes | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
YT Sous‐traitance | 464.00 | | | 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 612.00 | | | 60 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 316.00 | | | 159 316.00 |