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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 016.00 | 7 673.00 | 1 343.00 | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 403.00 | 9 029.00 | 3 374.00 | 12 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 163.00 | 3 186.00 | 98 977.00 | 102 163.00 |
BZ Autres créances | 30 656.00 | | 30 656.00 | 30 656.00 |
CF Disponibilités | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 190.00 | 3 186.00 | 233 004.00 | 236 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 593.00 | 12 215.00 | 236 378.00 | 248 593.00 |
CU Autres participations | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DH Report à nouveau | 19 924.00 | | | 19 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | | | 208.00 |
DL TOTAL (I) | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 389.00 | | | 182 389.00 |
EA Autres dettes | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 744.00 | | | 201 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 378.00 | | | 236 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 908.00 | | 1 962 908.00 | 1 962 908.00 |
FG Production vendue services | 24 197.00 | | 24 197.00 | 24 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 987 105.00 | | 1 987 105.00 | 1 987 105.00 |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 846 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 990 591.00 | | | 1 990 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 383.00 | | | 1 990 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 403.00 | | | 12 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 186.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 186.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 186.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 389.00 | 182 389.00 | | 182 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 102 163.00 | | | 102 163.00 |
VB T. V. A. | 30 656.00 | | | 30 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 375.00 | 134 345.00 | 30.00 | 134 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 744.00 | 201 744.00 | | 201 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 777.00 | | | 23 777.00 |
ST Autres comptes | 91 615.00 | | | 91 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 211.00 | | | 21 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 422.00 | | | 199 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 339.00 | | | 218 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 603.00 | | | 136 603.00 |