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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 427.00 | 10 372.00 | 2 055.00 | 12 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 303.00 | | 264 303.00 | 264 303.00 |
BZ Autres créances | 26 973.00 | | 26 973.00 | 26 973.00 |
CF Disponibilités | 108 874.00 | | 108 874.00 | 108 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 150.00 | | 400 150.00 | 400 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 577.00 | 10 372.00 | 402 205.00 | 412 577.00 |
CU Autres participations | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 6 117.00 | | | 6 117.00 |
DH Report à nouveau | 20 599.00 | | | 20 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
DL TOTAL (I) | 38 127.00 | | | 38 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 495.00 | | | 363 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522.00 | | | 522.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 079.00 | | | 364 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 205.00 | | | 402 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 079.00 | | | 364 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 661 135.00 | | 2 661 135.00 | 2 661 135.00 |
FG Production vendue services | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 698 435.00 | | 2 698 435.00 | 2 698 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 698 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 522.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 522.00 | | | 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 701 646.00 | | | 2 701 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 698 621.00 | | | 2 698 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 016.00 | | | 9 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 495.00 | 363 495.00 | | 363 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 264 303.00 | 264 303.00 | | 264 303.00 |
VB T. V. A. | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 306.00 | 291 276.00 | 30.00 | 291 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 079.00 | 364 079.00 | | 364 079.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
ST Autres comptes | 98 852.00 | | | 98 852.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 181.00 | | | 269 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 275 695.00 | | | 275 695.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 491.00 | | | 177 491.00 |