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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
AH Fonds commercial | 239 684.00 | | 239 684.00 | 239 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 653.00 | 97 887.00 | 23 766.00 | 121 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 246 823.00 | 2 042 104.00 | 204 719.00 | 2 246 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 640 604.00 | | 640 604.00 | 640 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 326 897.00 | 2 161 632.00 | 1 165 265.00 | 3 326 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BT Marchandises | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 763.00 | | 44 763.00 | 44 763.00 |
BZ Autres créances | 257 605.00 | | 257 605.00 | 257 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CF Disponibilités | 53 291.00 | | 53 291.00 | 53 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 321.00 | | 373 321.00 | 373 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 218.00 | 2 161 632.00 | 1 538 586.00 | 3 700 218.00 |
CU Autres participations | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 1 185 406.00 | 1 166 500.00 | | 1 185 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 401.00 | 18 907.00 | | -176 401.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 015.00 | 1 331 416.00 | | 1 155 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 657.00 | 310 137.00 | | 174 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 412.00 | 81 756.00 | | 80 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 503.00 | 89 898.00 | | 128 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 571.00 | 481 791.00 | | 383 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 538 586.00 | 1 813 207.00 | | 1 538 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 228.00 | | 1 078 228.00 | 1 078 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 228.00 | | 1 078 228.00 | 1 078 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 076.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 751.00 | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -72.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 709.00 | 1 516.00 | | 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 709.00 | 1 516.00 | | 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 590.00 | 41.00 | | 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 276.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 590.00 | 2 317.00 | | 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -801.00 | | 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 489.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 080 864.00 | 1 440 172.00 | | 1 080 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 265.00 | 1 421 265.00 | | 1 257 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 401.00 | 18 907.00 | | -176 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 906.00 | | 26 916.00 | 3 307 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 318.00 | 697 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 924.00 | 3 326 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 606.00 | 2 368 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 325.00 | | | 261 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 365 866.00 | | 6 216.00 | 2 365 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 715.00 | | 20 700.00 | 680 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 487.00 | 101 751.00 | 3 606.00 | 2 063 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 041 846.00 | 101 751.00 | 3 606.00 | 2 041 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 412.00 | 80 412.00 | | 80 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 878.00 | 55 878.00 | | 55 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 195.00 | 27 195.00 | | 27 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 640 604.00 | | | 640 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 44 763.00 | | | 44 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 657.00 | 174 657.00 | | 174 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 703.00 | | | 226 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 430.00 | 310 278.00 | 641 153.00 | 951 430.00 |
VW T.V.A. | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 571.00 | 383 571.00 | | 383 571.00 |