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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
AH Fonds commercial | 239 684.00 | | 239 684.00 | 239 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 653.00 | 105 252.00 | 16 401.00 | 121 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248 091.00 | 2 106 834.00 | 141 257.00 | 2 248 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 320.00 | | 659 320.00 | 659 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 346 882.00 | 2 233 727.00 | 1 113 155.00 | 3 346 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BT Marchandises | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 904.00 | 6 715.00 | 61 190.00 | 67 904.00 |
BZ Autres créances | 137 008.00 | | 137 008.00 | 137 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 94 561.00 | | 94 561.00 | 94 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 527.00 | 6 715.00 | 301 812.00 | 308 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 409.00 | 2 240 442.00 | 1 414 968.00 | 3 655 409.00 |
CU Autres participations | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 1 009 005.00 | 1 185 406.00 | | 1 009 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 071.00 | -176 401.00 | | -180 071.00 |
DL TOTAL (I) | 974 944.00 | 1 155 015.00 | | 974 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 753.00 | 174 657.00 | | 148 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | 80 412.00 | | 61 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 343.00 | 128 503.00 | | 129 343.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 024.00 | 383 571.00 | | 440 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 968.00 | 1 538 586.00 | | 1 414 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 289.00 | | 1 168 289.00 | 1 168 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 289.00 | | 1 168 289.00 | 1 168 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 575 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 329 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 782.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 227.00 | 705.00 | | 2 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 227.00 | 709.00 | | 2 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 127.00 | 590.00 | | 20 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 127.00 | 590.00 | | 20 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 900.00 | 118.00 | | -17 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 175 014.00 | 1 080 864.00 | | 1 175 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 085.00 | 1 257 265.00 | | 1 355 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 071.00 | -176 401.00 | | -180 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 326 897.00 | | 20 069.00 | 3 326 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 715 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 3 346 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 369 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 326.00 | | | 261 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 476.00 | | 1 269.00 | 2 368 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 697 097.00 | | 18 800.00 | 697 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 161 632.00 | 72 095.00 | | 2 161 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 641.00 | | | 21 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 139 991.00 | 72 095.00 | | 2 139 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 715.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 715.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 715.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 628.00 | 61 628.00 | | 61 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 353.00 | 32 353.00 | | 32 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 320.00 | | | 659 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 549.00 | | | 549.00 |
UX Autres créances clients | 67 904.00 | | | 67 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 753.00 | 84 639.00 | 64 114.00 | 148 753.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 341.00 | | | 21 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 478.00 | 45 478.00 | | 45 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 668.00 | | | 104 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 237.00 | 208 368.00 | 659 869.00 | 868 237.00 |
VW T.V.A. | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 024.00 | 375 910.00 | 64 114.00 | 440 024.00 |