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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
AH Fonds commercial | 239 684.00 | | 239 684.00 | 239 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 356.00 | 7 582.00 | 6 774.00 | 14 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 218.00 | 148 168.00 | 39 050.00 | 187 218.00 |
AX Avances et acomptes | 987 410.00 | | 987 410.00 | 987 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 674 798.00 | | 674 798.00 | 674 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 985.00 | 165 324.00 | 2 003 661.00 | 2 168 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 298 102.00 | | 298 102.00 | 298 102.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 207.00 | | 304 207.00 | 304 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 473 191.00 | 165 324.00 | 2 307 867.00 | 2 473 191.00 |
CU Autres participations | 55 944.00 | | 55 944.00 | 55 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DG Autres réserves | 310 624.00 | 793 067.00 | | 310 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -544 609.00 | -482 443.00 | | -544 609.00 |
DL TOTAL (I) | -87 975.00 | 456 634.00 | | -87 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 971.00 | 669 199.00 | | 1 631 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 335.00 | 187 549.00 | | 730 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 164.00 | 110 134.00 | | 33 164.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | 300.00 | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 842.00 | 967 183.00 | | 2 395 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 307 867.00 | 1 423 817.00 | | 2 307 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -12 623.00 | | -12 623.00 | -12 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -12 623.00 | | -12 623.00 | -12 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 061.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -534 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 249.00 | 1 182.00 | | 1 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | 2 432.00 | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 787.00 | 704.00 | | 11 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 787.00 | 45 347.00 | | 11 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 538.00 | -42 915.00 | | -10 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 317.00 | 783 172.00 | | 68 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 925.00 | 1 265 615.00 | | 612 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -544 609.00 | -482 443.00 | | -544 609.00 |