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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 132.00 | 424.00 | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 351.00 | 614 798.00 | 192 552.00 | 807 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 900.00 | 481 528.00 | 73 371.00 | 554 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 774.00 | 1 098 459.00 | 271 314.00 | 1 369 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 478.00 | | 37 478.00 | 37 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 292.00 | 14 415.00 | 168 877.00 | 183 292.00 |
BZ Autres créances | 48 689.00 | | 48 689.00 | 48 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 323 075.00 | | 323 075.00 | 323 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 654.00 | 14 415.00 | 589 239.00 | 603 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 428.00 | 1 112 875.00 | 860 553.00 | 1 973 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 216 395.00 | | | 216 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 237.00 | | | 92 237.00 |
DL TOTAL (I) | 429 632.00 | | | 429 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 428.00 | | | 237 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 707.00 | | | 69 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 921.00 | | | 430 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 553.00 | | | 860 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 518.00 | | | 269 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 595.00 | | | 1 206 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199 073.00 | | | 1 199 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 003 045.00 | 95 579.00 | 165.00 | 1 003 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 621.00 | 511.00 | | 1 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 424.00 | 95 067.00 | 165.00 | 1 001 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 707.00 | 69 707.00 | | 69 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 827.00 | 28 827.00 | | 28 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 428.00 | 76 026.00 | 161 403.00 | 237 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 051.00 | 233 101.00 | 4 950.00 | 238 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 921.00 | 269 519.00 | 161 403.00 | 430 921.00 |