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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 881.00 | 658 129.00 | 219 751.00 | 877 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 923.00 | 469 427.00 | 48 496.00 | 517 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 403 327.00 | 1 130 114.00 | 273 213.00 | 1 403 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 717.00 | | 39 717.00 | 39 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 581.00 | 21 593.00 | 205 988.00 | 227 581.00 |
BZ Autres créances | 77 428.00 | | 77 428.00 | 77 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 326 456.00 | | 326 456.00 | 326 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 564.00 | 21 593.00 | 662 970.00 | 684 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 891.00 | 1 151 708.00 | 936 183.00 | 2 087 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 218 632.00 | | | 218 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
DL TOTAL (I) | 439 592.00 | | | 439 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 792.00 | | | 246 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 483.00 | | | 25 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 360.00 | | | 72 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 955.00 | | | 151 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 590.00 | | | 496 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 183.00 | | | 936 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 435.00 | | | 318 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 774.00 | | | 1 369 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 403 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 395 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 252.00 | | | 1 362 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 460.00 | 101 685.00 | 70 031.00 | 1 098 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | 425.00 | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 327.00 | 101 261.00 | 70 031.00 | 1 096 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 227 582.00 | | | 227 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 792.00 | 68 637.00 | 178 155.00 | 246 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
VP Divers | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 955.00 | 151 955.00 | | 151 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 340.00 | 308 390.00 | 4 950.00 | 313 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 591.00 | 318 435.00 | 178 155.00 | 496 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |