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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 887 220.00 | 725 063.00 | 162 157.00 | 887 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 510.00 | 481 920.00 | 34 590.00 | 516 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 253.00 | 1 209 540.00 | 201 713.00 | 1 411 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 074.00 | 21 593.00 | 270 480.00 | 292 074.00 |
BZ Autres créances | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 349 637.00 | | 349 637.00 | 349 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 693.00 | 21 593.00 | 718 099.00 | 739 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 947.00 | 1 231 133.00 | 919 813.00 | 2 150 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 223 592.00 | | | 223 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 640.00 | | | 135 640.00 |
DL TOTAL (I) | 480 233.00 | | | 480 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 234.00 | | | 178 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 339.00 | | | 151 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 805.00 | | | 97 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 579.00 | | | 439 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 813.00 | | | 919 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 952.00 | | | 323 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 327.00 | | 12 848.00 | 1 403 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 923.00 | 1 411 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 923.00 | 1 403 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 805.00 | | 12 848.00 | 1 395 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 130 114.00 | 84 348.00 | 4 923.00 | 1 130 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 557.00 | 84 348.00 | 4 923.00 | 1 127 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 340.00 | 151 340.00 | | 151 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
UX Autres créances clients | 292 074.00 | 292 074.00 | | 292 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 235.00 | 67 607.00 | 110 628.00 | 178 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 523.00 | | | 68 523.00 |
VP Divers | 39 466.00 | 39 466.00 | | 39 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 805.00 | 97 805.00 | | 97 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 356.00 | 336 406.00 | 4 950.00 | 341 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 580.00 | 328 952.00 | 110 628.00 | 439 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |