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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 900.00 | 9 316.00 | 584.00 | 9 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 280.00 | 91 972.00 | 47 308.00 | 139 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 052.00 | 111 882.00 | 69 170.00 | 181 052.00 |
BT Marchandises | 549 233.00 | | 549 233.00 | 549 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 730 121.00 | 28 275.00 | 1 701 847.00 | 1 730 121.00 |
BZ Autres créances | 231 707.00 | | 231 707.00 | 231 707.00 |
CF Disponibilités | 1 006 816.00 | | 1 006 816.00 | 1 006 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 248.00 | | 46 248.00 | 46 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 564 126.00 | 28 275.00 | 3 535 851.00 | 3 564 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 178.00 | 140 157.00 | 3 605 021.00 | 3 745 178.00 |
CU Autres participations | 31 872.00 | 10 594.00 | 21 278.00 | 31 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 221 112.00 | | | 2 221 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 163.00 | | | 137 163.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 660.00 | | | 2 366 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 827.00 | | | 1 079 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 500.00 | | | 141 500.00 |
EA Autres dettes | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 361.00 | | | 1 238 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 605 021.00 | | | 3 605 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 361.00 | | | 1 238 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 553.00 | | 20.00 | 181 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 521.00 | 181 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521.00 | 149 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 681.00 | | 20.00 | 149 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 291.00 | 5 685.00 | 701.00 | 23 291.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 634.00 | 16 279.00 | 13 045.00 | 35 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 634.00 | 16 279.00 | 13 045.00 | 35 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079 827.00 | 1 079 827.00 | | 1 079 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 592.00 | 53 592.00 | | 53 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 395.00 | | | 1 696 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 307.00 | | | 3 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 726.00 | | | 33 726.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
VC Groupe et associés | 184 213.00 | | | 184 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 077.00 | 1 974 350.00 | 33 726.00 | 2 008 077.00 |
VW T.V.A. | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 361.00 | 1 238 361.00 | | 1 238 361.00 |