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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 512 424.00 | 1 179.00 | 511 245.00 | 512 424.00 |
AP Constructions | 1 906 463.00 | 180 500.00 | 1 725 963.00 | 1 906 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 037.00 | 10 157.00 | 10 880.00 | 21 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 518.00 | 90 526.00 | 28 992.00 | 119 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 591 314.00 | 282 362.00 | 2 308 952.00 | 2 591 314.00 |
BT Marchandises | 1 160 184.00 | | 1 160 184.00 | 1 160 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 670 882.00 | 2 492.00 | 2 668 390.00 | 2 670 882.00 |
BZ Autres créances | 901 070.00 | | 901 070.00 | 901 070.00 |
CF Disponibilités | 3 166.00 | | 3 166.00 | 3 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 941.00 | | 38 941.00 | 38 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 774 242.00 | 2 492.00 | 4 771 750.00 | 4 774 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 365 556.00 | 284 853.00 | 7 080 702.00 | 7 365 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
CU Autres participations | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 165 729.00 | | | 3 165 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 847.00 | | | 359 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 135.00 | | | 124 135.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 096.00 | | | 3 658 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 388.00 | | | 1 345 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 080.00 | | | 1 834 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 219.00 | | | 229 219.00 |
EA Autres dettes | 13 920.00 | | | 13 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 422 607.00 | | | 3 422 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 080 702.00 | | | 7 080 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 011 213.00 | | | 2 011 213.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 345 383.00 | | | 1 345 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 018 302.00 | 1 053 776.00 | 10 072 078.00 | 9 018 302.00 |
FD Production vendue biens | -23 740.00 | | -23 740.00 | -23 740.00 |
FG Production vendue services | 51 188.00 | 32 810.00 | 83 998.00 | 51 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 751.00 | 1 086 586.00 | 10 132 337.00 | 9 045 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 135 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 189 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 626 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 153.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 180.00 | | | 9 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 980.00 | | | -13 980.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 741.00 | | | 129 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 141 481.00 | | | 10 141 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 781 634.00 | | | 9 781 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 847.00 | | | 359 847.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 017.00 | | | 52 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 911.00 | | 19 946.00 | 2 583 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 543.00 | 2 591 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 543.00 | 2 559 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 552 039.00 | | 19 946.00 | 2 552 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 711.00 | 101 786.00 | 8 136.00 | 188 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 711.00 | 101 786.00 | 8 136.00 | 188 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 750.00 | 211.00 | 1 469.00 | 3 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 750.00 | 211.00 | 1 469.00 | 3 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 750.00 | 211.00 | 1 469.00 | 3 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 080.00 | 1 834 080.00 | | 1 834 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 434.00 | 61 434.00 | | 61 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 097.00 | 113 097.00 | | 113 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 667 891.00 | 2 667 891.00 | | 2 667 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
VB T. V. A. | 44 192.00 | 44 192.00 | | 44 192.00 |
VC Groupe et associés | 835 000.00 | 835 000.00 | | 835 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 388.00 | | 1 345 388.00 | 1 345 388.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 270.00 | 16 270.00 | | 16 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 941.00 | 38 941.00 | | 38 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 610 892.00 | 3 607 902.00 | 2 990.00 | 3 610 892.00 |
VW T.V.A. | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 422 607.00 | 2 077 219.00 | 1 345 388.00 | 3 422 607.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |