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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 999.00 | 9 572.00 | 427.00 | 9 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 772.00 | 110 136.00 | 26 636.00 | 136 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 643.00 | 119 708.00 | 58 935.00 | 178 643.00 |
BT Marchandises | 623 175.00 | | 623 175.00 | 623 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 208.00 | 12 730.00 | 1 644 478.00 | 1 657 208.00 |
BZ Autres créances | 477 428.00 | | 477 428.00 | 477 428.00 |
CF Disponibilités | 1 193 318.00 | | 1 193 318.00 | 1 193 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 411.00 | | 112 411.00 | 112 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 063 540.00 | 12 730.00 | 4 050 810.00 | 4 063 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 183.00 | 132 439.00 | 4 109 744.00 | 4 242 183.00 |
CU Autres participations | 31 872.00 | | 31 872.00 | 31 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 358 275.00 | | | 2 358 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 188.00 | | | 330 188.00 |
DL TOTAL (I) | 2 696 847.00 | | | 2 696 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 347.00 | | | 1 175 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 419.00 | | | 220 419.00 |
EA Autres dettes | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 897.00 | | | 1 412 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 744.00 | | | 4 109 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 412 897.00 | | | 1 412 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 052.00 | | 16 858.00 | 181 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 268.00 | 178 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 268.00 | 146 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 180.00 | | 16 858.00 | 149 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 872.00 | | | 31 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 275.00 | 1 820.00 | 17 365.00 | 28 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 869.00 | 1 820.00 | 27 959.00 | 38 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 869.00 | 1 820.00 | 27 959.00 | 38 869.00 |