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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 038.00 | 83 183.00 | 7 855.00 | 91 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 520.00 | 41 789.00 | 12 731.00 | 54 520.00 |
AX Avances et acomptes | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 752.00 | 124 972.00 | 89 780.00 | 214 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 249.00 | | 200 249.00 | 200 249.00 |
BZ Autres créances | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CF Disponibilités | 32 829.00 | | 32 829.00 | 32 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 565.00 | | 280 565.00 | 280 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 317.00 | 124 972.00 | 370 345.00 | 495 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 076.00 | 5 819.00 | | 7 076.00 |
DH Report à nouveau | 10 974.00 | 2 077.00 | | 10 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 798.00 | 25 154.00 | | 19 798.00 |
DL TOTAL (I) | 187 848.00 | 183 050.00 | | 187 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 979.00 | 5 276.00 | | 41 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 4 180.00 | | 3 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 264.00 | 41 383.00 | | 9 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 996.00 | 16 264.00 | | 69 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 197.00 | 71 215.00 | | 58 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 496.00 | 138 319.00 | | 182 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 345.00 | 321 369.00 | | 370 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 232.00 | 96 936.00 | | 173 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 734 159.00 | | 734 159.00 | 734 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 159.00 | | 734 159.00 | 734 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 249.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 497.00 | |
GE Autres charges | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 574.00 | 67 367.00 | | 67 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 1 350.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183.00 | 1 350.00 | | 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 170.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 670.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465.00 | 1 840.00 | | 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | -490.00 | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 510.00 | 3 401.00 | | 2 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 401.00 | 729 361.00 | | 734 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 602.00 | 704 207.00 | | 714 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 798.00 | 25 154.00 | | 19 798.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 624.00 | | 72 174.00 | 164 624.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 30 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 046.00 | 214 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 896.00 | 184 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 474.00 | | 41 609.00 | 164 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 30 565.00 | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 372.00 | 10 497.00 | 21 896.00 | 136 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 372.00 | 10 497.00 | 21 896.00 | 136 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 996.00 | 69 996.00 | | 69 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
UX Autres créances clients | 200 249.00 | | | 200 249.00 |
VB T. V. A. | 18 901.00 | | | 18 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 979.00 | 41 979.00 | | 41 979.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 791.00 | | | 42 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 241.00 | 271 241.00 | | 271 241.00 |
VW T.V.A. | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 232.00 | 173 232.00 | | 173 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 819.00 | 8 909.00 | | 8 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | 5 119.00 | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 47 693.00 | 56 704.00 | | 47 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 236.00 | 35 789.00 | | 47 236.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 76 517.00 | 37 543.00 | | 76 517.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 427.00 | 39 642.00 | | 40 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 996.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 826.00 | 9 905.00 | | 9 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 797.00 | 107 824.00 | | 89 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 198.00 | 56 823.00 | | 52 198.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 330.00 | 174 796.00 | | 217 330.00 |