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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 538.00 | 10 021.00 | 52 518.00 | 62 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 106.00 | 82 491.00 | 13 615.00 | 96 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 297.00 | 42 052.00 | 10 245.00 | 52 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 856.00 | 134 563.00 | 108 292.00 | 242 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 535.00 | | 167 535.00 | 167 535.00 |
BZ Autres créances | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CF Disponibilités | 64 339.00 | | 64 339.00 | 64 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 815.00 | | 270 815.00 | 270 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 671.00 | 134 563.00 | 379 108.00 | 513 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 855.00 | | | 31 855.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 901.00 | 8 066.00 | | 10 901.00 |
DH Report à nouveau | 3 642.00 | 14 782.00 | | 3 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 420.00 | 56 695.00 | | 28 420.00 |
DL TOTAL (I) | 242 963.00 | 229 543.00 | | 242 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 803.00 | 59 563.00 | | 49 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 217.00 | 2 142.00 | | 4 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 131.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 36 820.00 | | 29 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 775.00 | 47 521.00 | | 52 775.00 |
EA Autres dettes | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 136 144.00 | 146 488.00 | | 136 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 108.00 | 376 031.00 | | 379 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 144.00 | 96 555.00 | | 136 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 683 496.00 | | 683 496.00 | 683 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 683 496.00 | | 683 496.00 | 683 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 386.00 | |
GE Autres charges | | | 1 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 620.00 | 355.00 | | 620.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 81 439.00 | 52 208.00 | | 81 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 997.00 | | 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | -997.00 | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 590.00 | 11 304.00 | | 3 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 919.00 | 739 990.00 | | 684 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 499.00 | 683 295.00 | | 656 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 420.00 | 56 695.00 | | 28 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 208.00 | | 7 198.00 | 237 208.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 31 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 242 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 210 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 243.00 | | 5 698.00 | 206 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 965.00 | | 1 500.00 | 30 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 177.00 | 9 386.00 | 1 000.00 | 126 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 177.00 | 9 386.00 | 1 000.00 | 126 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 350.00 | 29 350.00 | | 29 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 167 535.00 | 167 535.00 | | 167 535.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VB T. V. A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 803.00 | 49 803.00 | | 49 803.00 |
VI Groupe et associés | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 831.00 | 224 831.00 | | 224 831.00 |
VW T.V.A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 144.00 | 136 144.00 | | 136 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | 9 273.00 | | 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 355.00 | 5 959.00 | | 7 355.00 |
ST Autres comptes | 50 151.00 | 52 462.00 | | 50 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 599.00 | 45 616.00 | | 41 599.00 |
YT Sous‐traitance | 1 610.00 | 34 030.00 | | 1 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20 088.00 | 31 415.00 | | 20 088.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 178.00 | 1 088.00 | | 1 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 849.00 | 10 361.00 | | 1 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 145.00 | 77 451.00 | | 88 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 704.00 | 63 088.00 | | 45 704.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 802.00 | 169 481.00 | | 120 802.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |