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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 62 538.00 | 5 010.00 | 57 528.00 | 62 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 006.00 | 79 520.00 | 12 486.00 | 92 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 699.00 | 41 647.00 | 10 052.00 | 51 699.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 30 505.00 | | 30 505.00 | 30 505.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 208.00 | 126 177.00 | 111 030.00 | 237 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 838.00 | | 156 838.00 | 156 838.00 |
BZ Autres créances | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
CF Disponibilités | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | 21 976.00 | 21 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 001.00 | | 265 001.00 | 265 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 209.00 | 126 177.00 | 376 031.00 | 502 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 066.00 | 7 076.00 | | 8 066.00 |
DH Report à nouveau | 14 782.00 | 10 974.00 | | 14 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 695.00 | 19 798.00 | | 56 695.00 |
DL TOTAL (I) | 229 543.00 | 187 848.00 | | 229 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 563.00 | 41 979.00 | | 59 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 142.00 | 3 060.00 | | 2 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131.00 | 9 264.00 | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | 69 996.00 | | 36 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 521.00 | 58 197.00 | | 47 521.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 488.00 | 182 496.00 | | 146 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 031.00 | 370 345.00 | | 376 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 555.00 | 173 232.00 | | 96 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 739 627.00 | | 739 627.00 | 739 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 739 627.00 | | 739 627.00 | 739 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 981.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 355.00 | 40.00 | | 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 208.00 | 67 574.00 | | 52 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 315.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 457.00 | 150.00 | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997.00 | 465.00 | | 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -997.00 | -282.00 | | -997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 304.00 | 2 510.00 | | 11 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 990.00 | 734 401.00 | | 739 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 295.00 | 714 602.00 | | 683 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 695.00 | 19 798.00 | | 56 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 752.00 | | 95 810.00 | 214 752.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 30 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 354.00 | 237 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 954.00 | 206 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 187.00 | | 95 010.00 | 184 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 565.00 | | 800.00 | 30 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 972.00 | 11 981.00 | 10 776.00 | 124 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 972.00 | 11 981.00 | 10 776.00 | 124 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 124.00 | 30 124.00 | | 30 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 505.00 | 30 505.00 | | 30 505.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 838.00 | | | 156 838.00 |
VB T. V. A. | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 563.00 | 9 761.00 | 49 802.00 | 59 563.00 |
VI Groupe et associés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16.00 | | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 976.00 | | | 21 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 226.00 | 212 226.00 | | 212 226.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 357.00 | 96 555.00 | 49 802.00 | 146 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 273.00 | 8 819.00 | | 9 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 959.00 | 5 458.00 | | 5 959.00 |
ST Autres comptes | 52 462.00 | 47 693.00 | | 52 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 616.00 | 47 236.00 | | 45 616.00 |
YT Sous‐traitance | 34 030.00 | 76 517.00 | | 34 030.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 415.00 | 40 427.00 | | 31 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 1 007.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 361.00 | 9 826.00 | | 10 361.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 451.00 | 89 797.00 | | 77 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 088.00 | 52 198.00 | | 63 088.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 481.00 | 217 330.00 | | 169 481.00 |