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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 876.00 | 2 887.00 | 989.00 | 3 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 474.00 | 42 837.00 | 48 637.00 | 91 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | 10 573.00 | 10 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 989.00 | 45 724.00 | 145 265.00 | 190 989.00 |
BT Marchandises | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 563.00 | | 8 563.00 | 8 563.00 |
BZ Autres créances | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 747.00 | | 93 747.00 | 93 747.00 |
CF Disponibilités | 257 131.00 | | 257 131.00 | 257 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 500.00 | | 392 500.00 | 392 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 489.00 | 45 724.00 | 537 765.00 | 583 489.00 |
CU Autres participations | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 170.00 | | | 290 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
DL TOTAL (I) | 420 094.00 | | | 420 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 797.00 | | | 13 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 460.00 | | | 91 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 765.00 | | | 537 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 671.00 | | | 117 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
FG Production vendue services | 533 710.00 | | 533 710.00 | 533 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 166.00 | | 573 166.00 | 573 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 249.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 926.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 591.00 | | | 616 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 052.00 | | | 495 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 539.00 | | | 121 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 989.00 | | | 190 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 350.00 | | | 95 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 639.00 | | | 95 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 798.00 | 9 926.00 | | 35 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 798.00 | 9 926.00 | | 35 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 755.00 | 26 755.00 | | 26 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
UX Autres créances clients | 8 563.00 | | | 8 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 784.00 | | | 784.00 |
VB T. V. A. | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 189.00 | | | 16 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 115.00 | 33 542.00 | 10 573.00 | 44 115.00 |
VW T.V.A. | 28 553.00 | 28 553.00 | | 28 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 671.00 | 117 671.00 | | 117 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 615.00 | | | 37 615.00 |
ST Autres comptes | 45 371.00 | | | 45 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 524.00 | | | 47 524.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 792.00 | | | 114 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 510.00 | | | 130 510.00 |