| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 4 298.00 | 316.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 374.00 | 67 830.00 | 22 544.00 | 90 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 824.00 | 72 128.00 | 118 696.00 | 190 824.00 |
BT Marchandises | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BZ Autres créances | 174 013.00 | | 174 013.00 | 174 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
CF Disponibilités | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 387.00 | | 362 387.00 | 362 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 211.00 | 72 128.00 | 481 083.00 | 553 211.00 |
CU Autres participations | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 409 352.00 | | | 409 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 181.00 | | | -8 181.00 |
DL TOTAL (I) | 409 556.00 | | | 409 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 035.00 | | | 20 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | | | 8 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 083.00 | | | 481 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 527.00 | | | 71 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 877.00 | | 29 877.00 | 29 877.00 |
FG Production vendue services | 433 410.00 | | 433 410.00 | 433 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 288.00 | | 463 288.00 | 463 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 779.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 124.00 | | | 4 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 438.00 | | | 484 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 619.00 | | | 492 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 181.00 | | | -8 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 924.00 | | | 191 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 190 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 94 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 088.00 | | | 96 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 201.00 | 8 779.00 | 853.00 | 64 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 201.00 | 8 779.00 | 853.00 | 64 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 771.00 | 8 771.00 | | 8 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 243.00 | 11 243.00 | | 11 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 769.00 | | 10 769.00 | 10 769.00 |
UX Autres créances clients | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VB T. V. A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VC Groupe et associés | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
VI Groupe et associés | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 217.00 | 186 448.00 | 10 769.00 | 197 217.00 |
VW T.V.A. | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 381.00 | | | 32 381.00 |
ST Autres comptes | 52 054.00 | | | 52 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 140.00 | | | 23 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 912.00 | | | 92 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 179.00 | | | 32 179.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 810.00 | | | 155 810.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |