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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
BZ Autres créances | 362 154.00 | | 362 154.00 | 362 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 315.00 | | 92 315.00 | 92 315.00 |
CF Disponibilités | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 459.00 | | 650 459.00 | 650 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 525.00 | | 735 525.00 | 735 525.00 |
CU Autres participations | 85 067.00 | | 85 067.00 | 85 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 401 171.00 | | | 401 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 623.00 | | | 304 623.00 |
DL TOTAL (I) | 714 179.00 | | | 714 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
EA Autres dettes | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 525.00 | | | 735 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 704.00 | | 25 704.00 | 25 704.00 |
FG Production vendue services | 221 427.00 | | 221 427.00 | 221 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 131.00 | | 247 131.00 | 247 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 719.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 677.00 | | | 17 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 312 323.00 | | | 312 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 867.00 | | | 586 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 243.00 | | | 282 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 623.00 | | | 304 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 824.00 | | 1 535.00 | 190 824.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 769.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 769.00 | 85 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 292.00 | 85 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 523.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 988.00 | | 1 535.00 | 94 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 128.00 | 6 719.00 | 78 846.00 | 72 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 128.00 | 6 719.00 | 78 846.00 | 72 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VB T. V. A. | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VC Groupe et associés | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VI Groupe et associés | 12 429.00 | 12 429.00 | | 12 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 045.00 | 21 045.00 | | 21 045.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 055.00 | 330 055.00 | | 330 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 615.00 | 364 615.00 | | 364 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 319.00 | | | 26 319.00 |
ST Autres comptes | 37 997.00 | | | 37 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 426.00 | | | 31 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 240.00 | | | 21 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 937.00 | | | 95 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |