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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 892.00 | 25 574.00 | 5 318.00 | 30 892.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 823.00 | 31 966.00 | 23 857.00 | 55 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 652.00 | 17 915.00 | 681 737.00 | 699 652.00 |
BZ Autres créances | 222 469.00 | | 222 469.00 | 222 469.00 |
CF Disponibilités | 148 877.00 | | 148 877.00 | 148 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 187.00 | 17 915.00 | 1 059 272.00 | 1 077 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 010.00 | 49 881.00 | 1 083 129.00 | 1 133 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 531 696.00 | 442 056.00 | | 531 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 464.00 | 89 639.00 | | 6 464.00 |
DL TOTAL (I) | 593 215.00 | 586 751.00 | | 593 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299.00 | 340.00 | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 100.00 | | | 41 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 991.00 | 336 629.00 | | 290 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 052.00 | 110 610.00 | | 139 052.00 |
EA Autres dettes | 18 471.00 | 112 549.00 | | 18 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 914.00 | 560 129.00 | | 489 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 129.00 | 1 146 879.00 | | 1 083 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 429 541.00 | | 1 429 541.00 | 1 429 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 429 541.00 | | 1 429 541.00 | 1 429 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 470 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 38 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 959.00 | 49 883.00 | | 2 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 959.00 | 53 704.00 | | 2 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 959.00 | -53 704.00 | | -2 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 30 750.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 786.00 | 1 609 187.00 | | 1 462 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 456 322.00 | 1 519 548.00 | | 1 456 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 464.00 | 89 639.00 | | 6 464.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 254.00 | | | 28 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 571.00 | 2 396.00 | | 29 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 791.00 | 2 396.00 | | 23 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 935.00 | | | 24 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 991.00 | 290 991.00 | | 290 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 849.00 | 838 149.00 | 108 700.00 | 946 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 814.00 | 448 814.00 | | 448 814.00 |