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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 399.00 | 31 649.00 | 8 750.00 | 40 399.00 |
BF Prêts | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 180.00 | 38 041.00 | 37 139.00 | 75 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 747.00 | 10 564.00 | 139 182.00 | 149 747.00 |
BZ Autres créances | 222 532.00 | | 222 532.00 | 222 532.00 |
CF Disponibilités | 393 820.00 | | 393 820.00 | 393 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 792.00 | 10 564.00 | 762 227.00 | 772 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 972.00 | 48 606.00 | 799 366.00 | 847 972.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 578 838.00 | 538 159.00 | | 578 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 388.00 | 40 678.00 | | 1 388.00 |
DL TOTAL (I) | 635 281.00 | 633 893.00 | | 635 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 60.00 | | 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 126.00 | 161 304.00 | | 24 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 684.00 | 371 060.00 | | 57 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 616.00 | 118 709.00 | | 57 616.00 |
EA Autres dettes | 24 383.00 | 92 203.00 | | 24 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 084.00 | 743 338.00 | | 164 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 366.00 | 1 377 231.00 | | 799 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 297.00 | | 808 297.00 | 808 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 297.00 | | 808 297.00 | 808 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 844.00 | 531.00 | | 8 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 162.00 | 531.00 | | 9 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 170.00 | -531.00 | | 5 170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 965.00 | 8 572.00 | | 2 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 441.00 | 1 118 345.00 | | 841 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 052.00 | 1 077 667.00 | | 840 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 388.00 | 40 678.00 | | 1 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 658.00 | 17 671.00 | | 9 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 915.00 | | 7 350.00 | 17 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 915.00 | | 7 350.00 | 17 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 915.00 | | 7 350.00 | 17 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 684.00 | 57 684.00 | | 57 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 383.00 | 24 383.00 | | 24 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 616.00 | 57 616.00 | | 57 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 111.00 | 381 972.00 | 25 139.00 | 407 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 959.00 | 139 959.00 | | 139 959.00 |