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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 400.00 | 34 553.00 | 5 847.00 | 40 400.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 181.00 | 40 945.00 | 31 236.00 | 72 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
BZ Autres créances | 87 179.00 | | 87 179.00 | 87 179.00 |
CF Disponibilités | 288 374.00 | | 288 374.00 | 288 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 234.00 | | 593 234.00 | 593 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 414.00 | 40 945.00 | 624 470.00 | 665 414.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
DG Autres réserves | 399 976.00 | 578 838.00 | | 399 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 101.00 | 1 388.00 | | -33 101.00 |
DL TOTAL (I) | 421 930.00 | 635 281.00 | | 421 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 218.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 490.00 | 57.00 | | 22 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 814.00 | 57 684.00 | | 133 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 293.00 | 57 616.00 | | 45 293.00 |
EA Autres dettes | 793.00 | 24 383.00 | | 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 539.00 | 164 084.00 | | 202 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 470.00 | 799 366.00 | | 624 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 295.00 | | 813 295.00 | 813 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 295.00 | | 813 295.00 | 813 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 339.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GE Autres charges | | | 10 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 447.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 678.00 | | | 26 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 678.00 | 14 333.00 | | 26 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151.00 | 8 844.00 | | 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151.00 | 9 163.00 | | 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 527.00 | 5 171.00 | | 26 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | 2 965.00 | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 864 126.00 | 841 441.00 | | 864 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 227.00 | 840 053.00 | | 897 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 101.00 | 1 388.00 | | -33 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 126.00 | 9 659.00 | | 8 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 041.00 | 2 903.00 | | 38 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 261.00 | 2 903.00 | | 32 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 75 181.00 | | 3 000.00 | 75 181.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 814.00 | 133 814.00 | | 133 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | | 45 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 139.00 | 750.00 | 24 389.00 | 25 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 860.00 | 304 860.00 | | 304 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 999.00 | 305 610.00 | 24 389.00 | 329 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 539.00 | 202 539.00 | | 202 539.00 |