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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 030.00 | 141.00 | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 420.00 | 192 109.00 | 33 312.00 | 225 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 706.00 | 156 400.00 | 103 306.00 | 259 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 553.00 | 349 539.00 | 138 014.00 | 487 553.00 |
BN En cours de production de biens | 44 738.00 | | 44 738.00 | 44 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 175.00 | | 17 175.00 | 17 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 953 386.00 | 92 800.00 | 860 586.00 | 953 386.00 |
BZ Autres créances | 162 640.00 | | 162 640.00 | 162 640.00 |
CF Disponibilités | 29 005.00 | | 29 005.00 | 29 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 278.00 | | 61 278.00 | 61 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 221.00 | 92 800.00 | 1 175 422.00 | 1 268 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 775.00 | 442 338.00 | 1 313 436.00 | 1 755 775.00 |
CU Autres participations | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 147 646.00 | 147 625.00 | | 147 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 683.00 | 40 721.00 | | 65 683.00 |
DL TOTAL (I) | 268 329.00 | 243 346.00 | | 268 329.00 |
DP Provisions pour risques | 11 710.00 | 29 210.00 | | 11 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 710.00 | 29 210.00 | | 11 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 793.00 | 8 388.00 | | 87 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 596.00 | 396 236.00 | | 570 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 894.00 | 220 138.00 | | 306 894.00 |
EA Autres dettes | 67 709.00 | 23 631.00 | | 67 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 398.00 | 648 394.00 | | 1 033 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 436.00 | 920 949.00 | | 1 313 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 750.00 | 648 394.00 | | 969 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 947.00 | | | 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 183.00 | | 109 523.00 | 403 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 152.00 | 487 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 1 171.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 152.00 | 485 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 571.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 327.00 | | 108 952.00 | 401 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 517.00 | 35 174.00 | 25 152.00 | 339 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 430.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 917.00 | 34 744.00 | 25 152.00 | 338 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 210.00 | | 17 500.00 | 29 210.00 |
6T Sur comptes clients | 59 121.00 | 48 240.00 | 14 561.00 | 59 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 121.00 | 48 240.00 | 14 561.00 | 59 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 330.00 | 48 240.00 | 32 061.00 | 88 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 240.00 | 32 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 596.00 | 570 596.00 | | 570 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 280.00 | 18 280.00 | | 18 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 798.00 | 55 798.00 | | 55 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
UX Autres créances clients | 842 226.00 | | | 842 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 160.00 | | | 111 160.00 |
VB T. V. A. | 124 986.00 | | | 124 986.00 |
VC Groupe et associés | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 919.00 | 22 271.00 | 63 648.00 | 85 919.00 |
VI Groupe et associés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VP Divers | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349.00 | | | 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 278.00 | | | 61 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 304.00 | 1 177 304.00 | | 1 177 304.00 |
VW T.V.A. | 230 989.00 | 230 989.00 | | 230 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 398.00 | 969 750.00 | 63 648.00 | 1 033 398.00 |