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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 368.00 | 1 168.00 | 1 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 801.00 | 242 085.00 | 57 716.00 | 299 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 643.00 | 217 841.00 | 79 803.00 | 297 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 600 256.00 | 460 293.00 | 139 962.00 | 600 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 658 519.00 | 97 855.00 | 560 664.00 | 658 519.00 |
BZ Autres créances | 323 405.00 | | 323 405.00 | 323 405.00 |
CF Disponibilités | 221 354.00 | | 221 354.00 | 221 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 022.00 | 97 855.00 | 1 203 167.00 | 1 301 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 277.00 | 558 149.00 | 1 343 129.00 | 1 901 277.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 419.00 | 306 419.00 | | 306 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 711.00 | 286 323.00 | | 88 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 730.00 | 11 067.00 | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 457 861.00 | 658 809.00 | | 457 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 617.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 617.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 130.00 | 46 901.00 | | 45 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 961.00 | 63 909.00 | | 340 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 494.00 | 530 516.00 | | 304 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 485.00 | 255 056.00 | | 181 485.00 |
EA Autres dettes | 13 198.00 | 70 976.00 | | 13 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 268.00 | 967 359.00 | | 885 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 129.00 | 1 660 786.00 | | 1 343 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 959.00 | 949 493.00 | | 862 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | 1 718.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 990.00 | | 43 780.00 | 579 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 514.00 | 600 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 171.00 | 1 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 894.00 | 597 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | 1 536.00 | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 094.00 | | 42 244.00 | 577 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 957.00 | 54 757.00 | 18 420.00 | 423 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 368.00 | 1 171.00 | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 786.00 | 54 389.00 | 17 250.00 | 422 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 617.00 | | 34 617.00 | 34 617.00 |
6T Sur comptes clients | 210 683.00 | 50 741.00 | 163 570.00 | 210 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 683.00 | 50 741.00 | 163 570.00 | 210 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 301.00 | 50 741.00 | 198 187.00 | 245 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 741.00 | 198 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 494.00 | 304 494.00 | | 304 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 525.00 | 55 525.00 | | 55 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
UX Autres créances clients | 543 955.00 | 543 955.00 | | 543 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 564.00 | 114 564.00 | | 114 564.00 |
VB T. V. A. | 215 971.00 | 215 971.00 | | 215 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 825.00 | 21 516.00 | 22 309.00 | 43 825.00 |
VI Groupe et associés | 340 961.00 | 340 961.00 | | 340 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 594.00 | | | 30 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 102.00 | 82 102.00 | | 82 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 143.00 | 84 143.00 | | 84 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 067.00 | 1 066 067.00 | | 1 066 067.00 |
VW T.V.A. | 104 832.00 | 104 832.00 | | 104 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 268.00 | 862 959.00 | 22 309.00 | 885 268.00 |