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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 463.00 | 218 423.00 | 72 041.00 | 290 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 631.00 | 204 364.00 | 82 267.00 | 286 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 990.00 | 423 957.00 | 156 033.00 | 579 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 624.00 | | 13 624.00 | 13 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 891.00 | 210 683.00 | 770 207.00 | 980 891.00 |
BZ Autres créances | 231 292.00 | | 231 292.00 | 231 292.00 |
CF Disponibilités | 375 905.00 | | 375 905.00 | 375 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 725.00 | | 113 725.00 | 113 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 436.00 | 210 683.00 | 1 504 753.00 | 1 715 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 295 426.00 | 634 640.00 | 1 660 786.00 | 2 295 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 306 419.00 | 197 830.00 | | 306 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 323.00 | 258 589.00 | | 286 323.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 067.00 | 14 404.00 | | 11 067.00 |
DL TOTAL (I) | 658 809.00 | 525 823.00 | | 658 809.00 |
DP Provisions pour risques | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 617.00 | 34 617.00 | | 34 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 901.00 | 92 413.00 | | 46 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 909.00 | 156 478.00 | | 63 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 516.00 | 522 104.00 | | 530 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 056.00 | 347 769.00 | | 255 056.00 |
EA Autres dettes | 70 976.00 | 119 890.00 | | 70 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 359.00 | 1 238 654.00 | | 967 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 786.00 | 1 799 094.00 | | 1 660 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 493.00 | 1 189 959.00 | | 949 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 718.00 | 1 155.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 233.00 | | 60 912.00 | 526 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 155.00 | 579 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 155.00 | 577 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 807.00 | | 60 442.00 | 523 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | 470.00 | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 814.00 | 89 616.00 | 6 473.00 | 340 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 643.00 | 89 616.00 | 6 473.00 | 339 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 617.00 | | | 34 617.00 |
6T Sur comptes clients | 136 597.00 | 74 087.00 | | 136 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 597.00 | 74 087.00 | | 136 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 214.00 | 74 087.00 | | 171 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 516.00 | 530 516.00 | | 530 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 407.00 | 95 407.00 | | 95 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 730 815.00 | 730 815.00 | | 730 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 076.00 | 250 076.00 | | 250 076.00 |
VB T. V. A. | 155 662.00 | 155 662.00 | | 155 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 183.00 | 27 317.00 | 17 866.00 | 45 183.00 |
VI Groupe et associés | 63 909.00 | 63 909.00 | | 63 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 785.00 | | | 59 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 691.00 | 68 691.00 | | 68 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 725.00 | 113 725.00 | | 113 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 357.00 | 1 326 357.00 | | 1 326 357.00 |
VW T.V.A. | 131 801.00 | 131 801.00 | | 131 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 359.00 | 949 493.00 | 17 866.00 | 967 359.00 |