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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 082.00 | 774 291.00 | 96 791.00 | 871 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 762.00 | 184 549.00 | 31 213.00 | 215 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 380.00 | 973 914.00 | 410 466.00 | 1 384 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 485.00 | | 64 485.00 | 64 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 667.00 | 27 307.00 | 178 360.00 | 205 667.00 |
BZ Autres créances | 89 962.00 | | 89 962.00 | 89 962.00 |
CF Disponibilités | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 054.00 | | 2 054.00 | 2 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 911.00 | 27 307.00 | 384 604.00 | 411 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 290.00 | 1 001 221.00 | 795 069.00 | 1 796 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -396 342.00 | | | -396 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
DL TOTAL (I) | -17 778.00 | | | -17 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 602.00 | | | 496 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 564.00 | | | 143 564.00 |
EA Autres dettes | 110.00 | | | 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 847.00 | | | 812 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 069.00 | | | 795 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 090.00 | | | 786 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 717.00 | | | 33 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 966.00 | | 23 395.00 | 1 362 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 982.00 | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 982.00 | 1 384 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 074.00 | | | 296 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 063 449.00 | | 23 395.00 | 1 063 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 921 369.00 | 52 545.00 | | 921 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 721.00 | 353.00 | | 14 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 647.00 | 52 193.00 | | 906 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 388.00 | | 7 081.00 | 34 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 388.00 | | 7 081.00 | 34 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 388.00 | | 7 081.00 | 34 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 645.00 | 83 645.00 | | 83 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 306.00 | 52 306.00 | | 52 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 166 582.00 | 166 582.00 | | 166 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
VB T. V. A. | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 826.00 | 59 069.00 | 26 757.00 | 85 826.00 |
VI Groupe et associés | 496 602.00 | 496 602.00 | | 496 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 070.00 | 258 599.00 | 40 472.00 | 299 070.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 847.00 | 786 090.00 | 26 757.00 | 812 847.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 709.00 | | | 20 709.00 |
ST Autres comptes | 209 463.00 | | | 209 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 082.00 | | | 121 082.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 733.00 | | | 733.00 |
YT Sous‐traitance | 12 793.00 | | | 12 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 137.00 | | | 9 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 425.00 | | | 15 425.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 295.00 | | | 127 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 959.00 | | | 131 959.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 048.00 | | | 364 048.00 |