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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 880 407.00 | 827 147.00 | 53 260.00 | 880 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 843.00 | 202 256.00 | 16 586.00 | 218 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 786.00 | 1 044 477.00 | 352 309.00 | 1 396 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 487.00 | 27 307.00 | 155 180.00 | 182 487.00 |
BZ Autres créances | 101 690.00 | | 101 690.00 | 101 690.00 |
CF Disponibilités | 33 181.00 | | 33 181.00 | 33 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 537.00 | 27 307.00 | 348 230.00 | 375 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 323.00 | 1 071 784.00 | 700 538.00 | 1 772 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -427 551.00 | | | -427 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 628.00 | | | -64 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 772.00 | | | 772.00 |
DL TOTAL (I) | -136 406.00 | | | -136 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 512.00 | | | 524 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 365.00 | | | 112 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 510.00 | | | 135 510.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
EA Autres dettes | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 945.00 | | | 836 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 538.00 | | | 700 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 945.00 | | | 816 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 461.00 | | 114 325.00 | 1 387 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 000.00 | 1 396 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 000.00 | 1 099 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 074.00 | | | 296 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 925.00 | | 114 325.00 | 1 089 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 012 995.00 | 31 482.00 | | 1 012 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997 921.00 | 31 482.00 | | 997 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 365.00 | 112 365.00 | | 112 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 796.00 | 40 796.00 | | 40 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 143 403.00 | 109 741.00 | 33 662.00 | 143 403.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 085.00 | | 39 085.00 | 39 085.00 |
VB T. V. A. | 37 004.00 | 37 004.00 | | 37 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 658.00 | 25 658.00 | | 25 658.00 |
VI Groupe et associés | 524 512.00 | 524 512.00 | | 524 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 571.00 | | | 24 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 189.00 | 23 189.00 | | 23 189.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 271.00 | 214 138.00 | 74 134.00 | 288 271.00 |
VW T.V.A. | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 945.00 | 816 945.00 | | 816 945.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 932.00 | | | 26 932.00 |
ST Autres comptes | 203 432.00 | | | 203 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 863.00 | | | 115 863.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 105 370.00 | | | 105 370.00 |
YT Sous‐traitance | 10 696.00 | | | 10 696.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 368.00 | | | 12 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 752.00 | | | 126 752.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 616.00 | | | 123 616.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 923.00 | | | 356 923.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |