| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
AH Fonds commercial | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 871 082.00 | 804 597.00 | 66 486.00 | 871 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 843.00 | 193 324.00 | 25 518.00 | 218 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 461.00 | 1 012 995.00 | 374 466.00 | 1 387 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 390.00 | | 56 390.00 | 56 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 127.00 | 27 307.00 | 174 820.00 | 202 127.00 |
BZ Autres créances | 83 253.00 | | 83 253.00 | 83 253.00 |
CF Disponibilités | 43 252.00 | | 43 252.00 | 43 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 170.00 | 27 307.00 | 367 863.00 | 395 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 782 631.00 | 1 040 302.00 | 742 329.00 | 1 782 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -378 498.00 | | | -378 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 053.00 | | | -49 053.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DL TOTAL (I) | -69 304.00 | | | -69 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 865.00 | | | 57 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 273.00 | | | 507 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 492.00 | | | 120 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 866.00 | | | 125 866.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 811 633.00 | | | 811 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 329.00 | | | 742 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 633.00 | | | 811 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 918.00 | | | 29 918.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 380.00 | | 3 081.00 | 1 384 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 074.00 | | | 296 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 844.00 | | 3 081.00 | 1 086 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 914.00 | 39 081.00 | | 973 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 074.00 | | | 15 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 958 840.00 | 39 081.00 | | 958 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 492.00 | 120 492.00 | | 120 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
UX Autres créances clients | 163 043.00 | | | 163 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 085.00 | | | 39 085.00 |
VB T. V. A. | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 865.00 | 57 865.00 | | 57 865.00 |
VI Groupe et associés | 507 273.00 | 507 273.00 | | 507 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 992.00 | | | 24 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 972.00 | | | 29 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 148.00 | | | 10 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 915.00 | 222 781.00 | 74 134.00 | 296 915.00 |
VW T.V.A. | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 633.00 | 811 633.00 | | 811 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 211.00 | | | 27 211.00 |
ST Autres comptes | 196 913.00 | | | 196 913.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 691.00 | | | 120 691.00 |
YT Sous‐traitance | 10 935.00 | | | 10 935.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 513.00 | | | 124 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 355 750.00 | | | 355 750.00 |