| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 44 458.00 | 471.00 | 43 987.00 | 44 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 752 694.00 | 70 175.00 | 682 518.00 | 752 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 000.00 | 19 355.00 | 571 644.00 | 591 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 376.00 | | 14 376.00 | 14 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 520 528.00 | 90 002.00 | 1 430 526.00 | 1 520 528.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400 554.00 | | 2 400 554.00 | 2 400 554.00 |
BP En cours de production de services | 58 788.00 | | 58 788.00 | 58 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 507.00 | | 54 507.00 | 54 507.00 |
BZ Autres créances | 411 568.00 | | 411 568.00 | 411 568.00 |
CF Disponibilités | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 076.00 | | 2 991 076.00 | 2 991 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 511 605.00 | 90 002.00 | 4 421 602.00 | 4 511 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 40 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 260 200.00 | -3 252 731.00 | | -3 260 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 503 314.00 | -7 468.00 | | 2 503 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 351.00 | 14 906.00 | | 270 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 465.00 | -3 205 294.00 | | 1 313 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 510 712.00 | 5 000 000.00 | | 2 510 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 098.00 | 6 337.00 | | 318 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 325.00 | 1 006 426.00 | | 156 325.00 |
EA Autres dettes | | 32 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 108 136.00 | 6 045 664.00 | | 3 108 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 602.00 | 2 840 370.00 | | 4 421 602.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 228 534.00 | | 228 534.00 | 228 534.00 |
FD Production vendue biens | 669 556.00 | | 669 556.00 | 669 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 090.00 | | 898 090.00 | 898 090.00 |
FM Production stockée | | | -224 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -17 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 625.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 149 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 148 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 977 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 830 670.00 | 994.00 | | 7 830 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349 529.00 | | | 2 349 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 481 140.00 | 994.00 | | 5 481 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 579 836.00 | 425 427.00 | | 8 579 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 076 522.00 | 432 896.00 | | 6 076 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 503 314.00 | -7 468.00 | | 2 503 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 528.00 | | 1 637 557.00 | 3 198 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 778.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315 555.00 | 1 520 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 824.00 | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 302 953.00 | 1 402 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | 118 000.00 | 8 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 926.00 | | 1 519 557.00 | 3 185 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 986 141.00 | 97 921.00 | 994 060.00 | 986 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 977 317.00 | 97 921.00 | 985 236.00 | 977 317.00 |