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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 363 396.00 | 66 627.00 | 296 769.00 | 363 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 640 214.00 | 973 073.00 | 667 140.00 | 1 640 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 903.00 | 250 148.00 | 820 754.00 | 1 070 903.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 192 766.00 | 1 289 849.00 | 1 902 916.00 | 3 192 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 028.00 | | 1 249 028.00 | 1 249 028.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 162 339.00 | | 1 162 339.00 | 1 162 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 155.00 | | 7 155.00 | 7 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 186.00 | | 284 186.00 | 284 186.00 |
BZ Autres créances | 2 505 452.00 | | 2 505 452.00 | 2 505 452.00 |
CF Disponibilités | 18 727.00 | | 18 727.00 | 18 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 257 929.00 | | 5 257 929.00 | 5 257 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 450 695.00 | 1 289 849.00 | 7 160 845.00 | 8 450 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -373 868.00 | -379 749.00 | | -373 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 994.00 | 5 880.00 | | 37 994.00 |
DJ Subventions d’investissement | 373 921.00 | 368 342.00 | | 373 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 048.00 | 1 794 474.00 | | 1 838 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 755.00 | 3 122 635.00 | | 720 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 499 927.00 | 1 168 320.00 | | 2 499 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 231.00 | 25 118.00 | | 3 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 141.00 | 648 773.00 | | 529 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 757.00 | 200 439.00 | | 45 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 506 883.00 | | | 1 506 883.00 |
EA Autres dettes | 17 100.00 | 115 376.00 | | 17 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 322 797.00 | 5 280 664.00 | | 5 322 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 160 845.00 | 7 075 138.00 | | 7 160 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 851 933.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 851 933.00 | |
FM Production stockée | | | -803 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 087 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 630 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 561 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 526 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 454 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 392.00 | 1 006 799.00 | | 53 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 469 438.00 | 1 105 832.00 | | 1 469 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416 045.00 | -99 032.00 | | -1 416 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 059.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 307.00 | 3 460 712.00 | | 4 141 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 103 312.00 | 3 454 831.00 | | 4 103 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 994.00 | 5 880.00 | | 37 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 145 235.00 | | 75 220.00 | 3 145 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 689.00 | 3 192 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 689.00 | 3 074 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 026 984.00 | | 75 220.00 | 3 026 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 522.00 | 257 809.00 | 9 481.00 | 1 041 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 522.00 | 257 809.00 | 9 481.00 | 1 041 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 142.00 | 529 142.00 | | 529 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506 883.00 | 1 506 883.00 | | 1 506 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
UX Autres créances clients | 284 187.00 | 284 187.00 | | 284 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VB T. V. A. | 145 183.00 | 145 183.00 | | 145 183.00 |
VC Groupe et associés | 2 307 672.00 | 2 307 672.00 | | 2 307 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 195.00 | -27 521.00 | 367 149.00 | 585 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635 489.00 | 1 397 715.00 | 885 977.00 | 2 635 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 474 900.00 | | | 474 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 376 766.00 | | | 376 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 187.00 | 29 187.00 | | 29 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 039.00 | 31 039.00 | | 31 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 929.00 | 2 799 678.00 | 251.00 | 2 799 929.00 |
VW T.V.A. | 45 757.00 | 45 757.00 | | 45 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 322 798.00 | 3 472 308.00 | 1 253 126.00 | 5 322 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |