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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AP Constructions | 62 715.00 | 1 779.00 | 60 936.00 | 62 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 009 074.00 | 180 310.00 | 828 763.00 | 1 009 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 129.00 | 48 389.00 | 631 740.00 | 680 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 435.00 | | 68 435.00 | 68 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 314.00 | | 150 314.00 | 150 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 088 669.00 | 230 479.00 | 1 858 190.00 | 2 088 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 662.00 | | 210 662.00 | 210 662.00 |
BZ Autres créances | 210 845.00 | | 210 845.00 | 210 845.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 262.00 | | 11 262.00 | 11 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 679 632.00 | | 2 679 632.00 | 2 679 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 301.00 | 230 479.00 | 4 537 822.00 | 4 768 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -756 885.00 | -3 260 200.00 | | -756 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 387.00 | 2 503 314.00 | | 24 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 255 549.00 | 270 351.00 | | 255 549.00 |
DL TOTAL (I) | 1 323 050.00 | 1 313 465.00 | | 1 323 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 567.00 | 123 000.00 | | 213 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 259.00 | 2 510 712.00 | | 2 293 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 361.00 | 318 098.00 | | 614 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 287.00 | 34 849.00 | | 88 287.00 |
EA Autres dettes | 5 295.00 | 13 767.00 | | 5 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 214 771.00 | 3 000 428.00 | | 3 214 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 822.00 | 4 313 894.00 | | 4 537 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
FD Production vendue biens | 1 032 107.00 | | 1 032 107.00 | 1 032 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 644.00 | | 1 034 644.00 | 1 034 644.00 |
FM Production stockée | | | -248 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 930.00 | 7 830 670.00 | | 14 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 2 349 529.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 070.00 | 5 481 140.00 | | 14 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 151.00 | 8 579 836.00 | | 841 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 764.00 | 6 076 522.00 | | 816 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 387.00 | 2 503 314.00 | | 24 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 528.00 | | 432 516.00 | 1 670 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 376.00 | 2 088 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 376.00 | 1 820 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 402 528.00 | | 432 202.00 | 1 402 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 314.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 003.00 | 140 477.00 | | 90 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 003.00 | 140 477.00 | | 90 003.00 |