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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 581 288.00 | | 581 288.00 | 581 288.00 |
BZ Autres créances | 234 447.00 | | 234 447.00 | 234 447.00 |
CF Disponibilités | 124 003.00 | | 124 003.00 | 124 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 358 450.00 | | 358 450.00 | 358 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 738.00 | | 939 738.00 | 939 738.00 |
CU Autres participations | 581 288.00 | | 581 288.00 | 581 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 98 101.00 | 79 091.00 | | 98 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 741.00 | 19 010.00 | | -6 741.00 |
DL TOTAL (I) | 300 360.00 | 307 101.00 | | 300 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 384.00 | 51 492.00 | | 43 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547 651.00 | 587 296.00 | | 547 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 8 231.00 | | 4 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 968.00 | 25 302.00 | | 43 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 378.00 | 672 322.00 | | 639 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 738.00 | 979 423.00 | | 939 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 502.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 502.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 1 000.00 | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 1 000.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -460.00 | -498.00 | | -460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 640.00 | 240 604.00 | | 240 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 381.00 | 221 594.00 | | 247 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 741.00 | 19 010.00 | | -6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 288.00 | | | 581 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 288.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 288.00 | | | 581 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 278 886.00 | 2 234.00 | 276 652.00 | 278 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 565.00 | 11 565.00 | | 11 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
VB T. V. A. | 729.00 | | | 729.00 |
VC Groupe et associés | 184 836.00 | | | 184 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 301.00 | 13 916.00 | 29 385.00 | 43 301.00 |
VI Groupe et associés | 268 766.00 | 268 766.00 | | 268 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 882.00 | | | 48 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 447.00 | 234 447.00 | 306 037.00 | 234 447.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 378.00 | 333 341.00 | 306 037.00 | 639 378.00 |