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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 288.00 | | 681 288.00 | 681 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 186.00 | | 99 186.00 | 99 186.00 |
CF Disponibilités | 895 692.00 | | 895 692.00 | 895 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 541.00 | | 30 541.00 | 30 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 419.00 | | 1 025 419.00 | 1 025 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 707.00 | | 1 706 707.00 | 1 706 707.00 |
CU Autres participations | 581 288.00 | | 581 288.00 | 581 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 192 392.00 | 171 544.00 | | 192 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 223 770.00 | 20 849.00 | | 1 223 770.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 162.00 | 401 392.00 | | 1 625 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 362 551.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 1 364.00 | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 457.00 | 122 820.00 | | 49 457.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 545.00 | 486 735.00 | | 81 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 707.00 | 888 128.00 | | 1 706 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 458.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 206 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 206 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 1 014.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 014.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 205.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 205.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | -190.00 | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 429.00 | 8 308.00 | | 16 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 566.00 | 302 224.00 | | 1 523 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 796.00 | 281 376.00 | | 299 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 223 770.00 | 20 849.00 | | 1 223 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 681 288.00 | | | 681 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 681 288.00 | | | 681 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 681 288.00 | | | 681 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681 288.00 | | | 681 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
VC Groupe et associés | 49 781.00 | 49 781.00 | | 49 781.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 355.00 | 44 355.00 | | 44 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 30 541.00 | 30 541.00 | | 30 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 727.00 | 129 727.00 | | 129 727.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |