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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 288.00 | | 681 288.00 | 681 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 187 689.00 | | 187 689.00 | 187 689.00 |
CF Disponibilités | 97 099.00 | | 97 099.00 | 97 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 210.00 | | 405 210.00 | 405 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 498.00 | | 1 086 498.00 | 1 086 498.00 |
CU Autres participations | 581 288.00 | | 581 288.00 | 581 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 143 763.00 | 114 495.00 | | 143 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 781.00 | 29 269.00 | | 27 781.00 |
DL TOTAL (I) | 380 544.00 | 352 763.00 | | 380 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 819.00 | 18 812.00 | | 7 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 578 606.00 | 628 617.00 | | 578 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 3 924.00 | | 1 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 898.00 | 55 417.00 | | 117 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 955.00 | 706 770.00 | | 705 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 498.00 | 1 059 533.00 | | 1 086 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 674.00 | 882.00 | | 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674.00 | 882.00 | | 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -382.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 804.00 | 11 382.00 | | 10 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 537.00 | 300 542.00 | | 340 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 756.00 | 271 273.00 | | 312 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 781.00 | 29 269.00 | | 27 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581.00 | 28.00 | 681 288.00 | 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 581 288.00 | 681 288.00 | | 581 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 581 288.00 | 681 288.00 | | 581 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | 28.00 | 681 288.00 | 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 824.00 | 1 928.00 | 270 896.00 | 272 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VC Groupe et associés | 155 617.00 | 155 617.00 | | 155 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VI Groupe et associés | 305 782.00 | 305 782.00 | | 305 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 111.00 | 308 111.00 | | 308 111.00 |
VW T.V.A. | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 955.00 | 435 059.00 | 270 896.00 | 705 955.00 |