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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 313.00 | 6 162.00 | 151.00 | 6 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 153 876.00 | 103 837.00 | 50 039.00 | 153 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 157 770.00 | 24 794 533.00 | 3 363 237.00 | 28 157 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 981.00 | 43 564.00 | 1 417.00 | 44 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 73 906.00 | | 73 906.00 | 73 906.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 437 846.00 | 24 948 096.00 | 3 489 750.00 | 28 437 846.00 |
BT Marchandises | 12 761.00 | | 12 761.00 | 12 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 399.00 | 21 559.00 | 1 054 840.00 | 1 076 399.00 |
BZ Autres créances | 591 774.00 | | 591 774.00 | 591 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 681 995.00 | 21 559.00 | 1 660 436.00 | 1 681 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 119 841.00 | 24 969 655.00 | 5 150 187.00 | 30 119 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 896.00 | 349 467.00 | | 677 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 823.00 | 223 237.00 | | 152 823.00 |
DL TOTAL (I) | 980 719.00 | 722 703.00 | | 980 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 086.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 262 965.00 | 457 780.00 | | 262 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 965.00 | 491 866.00 | | 262 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 2 386.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 563 201.00 | 3 936 888.00 | | 1 563 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 081.00 | 954 115.00 | | 1 341 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 752.00 | 559 761.00 | | 785 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 19 672.00 | | |
EA Autres dettes | 216 190.00 | 338 237.00 | | 216 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 503.00 | 5 811 059.00 | | 3 906 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 150 187.00 | 7 025 628.00 | | 5 150 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 927.00 | | 1 548 927.00 | 1 548 927.00 |
FG Production vendue services | 6 618 741.00 | | 6 618 741.00 | 6 618 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 167 668.00 | | 8 167 668.00 | 8 167 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 771.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 531 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 541 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 611 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 851.00 | |
GE Autres charges | | | 1 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 855 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 676 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 662 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 414.00 | 73 025.00 | | 70 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 414.00 | 73 025.00 | | 70 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 414.00 | 73 025.00 | | 70 414.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 687.00 | 28 271.00 | | 54 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 603 655.00 | 8 429 139.00 | | 8 603 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 925 759.00 | 8 079 673.00 | | 7 925 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 896.00 | 349 467.00 | | 677 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 393 399.00 | | 44 447.00 | 28 393 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 437 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 430 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 387 086.00 | | 43 447.00 | 28 387 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 336 372.00 | 1 611 724.00 | | 23 336 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 485.00 | 1 676.00 | | 4 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 331 886.00 | 1 610 048.00 | | 23 331 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 491 866.00 | 125 851.00 | 354 752.00 | 491 866.00 |
6T Sur comptes clients | 24 763.00 | 242.00 | 3 446.00 | 24 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 763.00 | 242.00 | 3 446.00 | 24 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 629.00 | 126 093.00 | 358 198.00 | 516 629.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 093.00 | 358 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 417.00 | 4 359.00 | 6 059.00 | 10 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 081.00 | 1 341 081.00 | | 1 341 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 037.00 | 281 037.00 | | 281 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 884.00 | 187 884.00 | | 187 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 190.00 | 216 190.00 | | 216 190.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 333.00 | | | 1 060 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 079.00 | | | 8 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 789.00 | | | 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 385 939.00 | | | 385 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VI Groupe et associés | 1 552 783.00 | 1 552 783.00 | | 1 552 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 373.00 | | | 10 373.00 |
VP Divers | 91 143.00 | | | 91 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 857.00 | 23 857.00 | | 23 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 452.00 | | | 95 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 234.00 | 1 670 234.00 | | 1 670 234.00 |
VW T.V.A. | 292 973.00 | 292 973.00 | | 292 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 503.00 | 3 900 444.00 | 6 059.00 | 3 906 503.00 |