| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AP Constructions | 175 518.00 | 175 518.00 | | 175 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 669 636.00 | 28 401 470.00 | 268 167.00 | 28 669 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 511.00 | 44 117.00 | 5 394.00 | 49 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 932 920.00 | 28 624 209.00 | 308 711.00 | 28 932 920.00 |
BT Marchandises | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 620 335.00 | 4 610.00 | 1 615 725.00 | 1 620 335.00 |
BZ Autres créances | 1 837 448.00 | | 1 837 448.00 | 1 837 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 460 540.00 | 4 610.00 | 3 455 930.00 | 3 460 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 393 460.00 | 28 628 820.00 | 3 764 641.00 | 32 393 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 961.00 | 838 434.00 | | 545 961.00 |
DL TOTAL (I) | 695 961.00 | 988 434.00 | | 695 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 126 604.00 | 114 648.00 | | 126 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 604.00 | 114 648.00 | | 126 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 42.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 405.00 | 6 944.00 | | 66 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 967.00 | 2 286 629.00 | | 1 679 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 264.00 | 694 167.00 | | 798 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 932.00 | | |
EA Autres dettes | 397 440.00 | 406 357.00 | | 397 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 942 076.00 | 3 396 071.00 | | 2 942 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 641.00 | 4 499 152.00 | | 3 764 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 541 937.00 | | 1 541 937.00 | 1 541 937.00 |
FG Production vendue services | 5 274 243.00 | | 5 274 243.00 | 5 274 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 816 180.00 | | 6 816 180.00 | 6 816 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 851 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 102 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 826 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 956.00 | |
GE Autres charges | | | 117 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 240 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 604.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 604.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 859.00 | 96 246.00 | | 74 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 861 552.00 | 8 483 600.00 | | 6 861 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 315 592.00 | 7 645 166.00 | | 6 315 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 961.00 | 838 434.00 | | 545 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 907 929.00 | | 25 614.00 | 28 907 929.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 622.00 | 33 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622.00 | 28 932 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 896 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 870 984.00 | | 25 614.00 | 28 870 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 840.00 | | | 33 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 489 619.00 | 134 590.00 | | 28 489 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 486 515.00 | 134 590.00 | | 28 486 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 648.00 | 11 956.00 | | 114 648.00 |
6T Sur comptes clients | 4 237.00 | 815.00 | 442.00 | 4 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 237.00 | 815.00 | 442.00 | 4 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 885.00 | 12 771.00 | 442.00 | 118 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 771.00 | 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 405.00 | 61 764.00 | 4 640.00 | 66 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 967.00 | 1 679 967.00 | | 1 679 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 942.00 | 290 942.00 | | 290 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 643.00 | 125 643.00 | | 125 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 440.00 | 397 440.00 | | 397 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 218.00 | 33 218.00 | | 33 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 619 935.00 | 1 619 935.00 | | 1 619 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 429 386.00 | 429 386.00 | | 429 386.00 |
VC Groupe et associés | 954 392.00 | 954 392.00 | | 954 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554.00 | | | 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VP Divers | 138 798.00 | 138 798.00 | | 138 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 404.00 | 91 404.00 | | 91 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291 168.00 | 291 168.00 | | 291 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 491 001.00 | 3 491 001.00 | | 3 491 001.00 |
VW T.V.A. | 290 275.00 | 290 275.00 | | 290 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 942 076.00 | 2 937 436.00 | 4 640.00 | 2 942 076.00 |