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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AP Constructions | 175 518.00 | 165 606.00 | 9 912.00 | 175 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 255 097.00 | 27 804 990.00 | 450 107.00 | 28 255 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 190.00 | 41 990.00 | 200.00 | 42 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 135.00 | | 16 135.00 | 16 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 492 044.00 | 28 015 691.00 | 476 353.00 | 28 492 044.00 |
BT Marchandises | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 329 879.00 | 7 863.00 | 1 322 016.00 | 1 329 879.00 |
BZ Autres créances | 1 527 208.00 | | 1 527 208.00 | 1 527 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 941.00 | | 12 941.00 | 12 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 870 843.00 | 7 863.00 | 2 862 980.00 | 2 870 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 362 887.00 | 28 023 554.00 | 3 339 333.00 | 31 362 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 846 039.00 | 490 971.00 | | 846 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 604.00 | 85 069.00 | | 19 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 644.00 | 726 040.00 | | 1 015 644.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 158.00 | 199 210.00 | | 102 158.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 158.00 | 199 210.00 | | 102 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 064.00 | 117.00 | | 7 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 193.00 | 890 738.00 | | 8 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 306.00 | 1 373 802.00 | | 1 390 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 069.00 | 724 996.00 | | 785 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 3 731.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 30 884.00 | 123 537.00 | | 30 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 532.00 | 3 116 921.00 | | 2 221 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 339 333.00 | 4 042 171.00 | | 3 339 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 534 319.00 | | 1 534 319.00 | 1 534 319.00 |
FG Production vendue services | 7 411 837.00 | | 7 411 837.00 | 7 411 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 946 156.00 | | 8 946 156.00 | 8 946 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 147 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 133 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 517 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 748.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 072.00 | |
GE Autres charges | | | 48 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 290 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 464.00 | 67 755.00 | | 65 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 464.00 | 67 755.00 | | 65 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 464.00 | 67 755.00 | | 65 464.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 72 228.00 | 41 943.00 | | 72 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 213 222.00 | 9 143 481.00 | | 9 213 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 367 183.00 | 8 652 510.00 | | 8 367 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 846 039.00 | 490 971.00 | | 846 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 483 182.00 | | 14 862.00 | 28 483 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 28 492 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 208.00 | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 791.00 | 28 488 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 476 869.00 | | 14 862.00 | 28 476 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 504 424.00 | 1 517 267.00 | 6 000.00 | 26 504 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 313.00 | | 3 208.00 | 6 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 498 111.00 | 1 517 267.00 | 2 791.00 | 26 498 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 210.00 | 76 072.00 | 173 124.00 | 199 210.00 |
6T Sur comptes clients | 7 910.00 | 5 748.00 | 5 795.00 | 7 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 910.00 | 5 748.00 | 5 795.00 | 7 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 120.00 | 81 820.00 | 178 919.00 | 207 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 820.00 | 178 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 193.00 | 2 177.00 | 6 016.00 | 8 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 306.00 | 1 390 306.00 | | 1 390 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 297 007.00 | 297 007.00 | | 297 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 906.00 | 165 906.00 | | 165 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
UX Autres créances clients | 1 329 479.00 | 1 329 479.00 | | 1 329 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 321 027.00 | 321 027.00 | | 321 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 098 310.00 | 1 098 310.00 | | 1 098 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 064.00 | 7 064.00 | | 7 064.00 |
VP Divers | 94 672.00 | 94 672.00 | | 94 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 028.00 | 2 870 028.00 | | 2 870 028.00 |
VW T.V.A. | 274 447.00 | 274 447.00 | | 274 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 532.00 | 2 215 516.00 | 6 016.00 | 2 221 532.00 |