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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 811.00 | 34 934.00 | 9 877.00 | 44 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 011.00 | 34 934.00 | 12 077.00 | 47 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 089.00 | | 289 089.00 | 289 089.00 |
CF Disponibilités | 13 595.00 | | 13 595.00 | 13 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 069.00 | | 306 069.00 | 306 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 080.00 | 34 934.00 | 318 146.00 | 353 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 586 792.00 | 586 792.00 | | 586 792.00 |
DH Report à nouveau | -333 371.00 | -238 245.00 | | -333 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 147.00 | -95 126.00 | | 31 147.00 |
DL TOTAL (I) | 316 091.00 | 284 945.00 | | 316 091.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 534.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | 660.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 486.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 28 269.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 055.00 | 30 416.00 | | 2 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 146.00 | 361 894.00 | | 318 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 940.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 334.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 48 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 760.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 000.00 | 21 976.00 | | 124 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 853.00 | 117 102.00 | | 92 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 147.00 | -95 126.00 | | 31 147.00 |