| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 707.00 | 2 830.00 | 9 877.00 | 12 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 707.00 | 2 830.00 | 9 877.00 | 12 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 456 928.00 | | 456 928.00 | 456 928.00 |
CF Disponibilités | 52 128.00 | | 52 128.00 | 52 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 887.00 | | 514 887.00 | 514 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 595.00 | 2 830.00 | 524 765.00 | 527 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 579 052.00 | 579 052.00 | | 579 052.00 |
DH Report à nouveau | -123 731.00 | -158 962.00 | | -123 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 568.00 | 35 231.00 | | 36 568.00 |
DL TOTAL (I) | 522 874.00 | 486 305.00 | | 522 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 51.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 184.00 | | 1 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 10 450.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 891.00 | 11 685.00 | | 1 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 765.00 | 497 990.00 | | 524 765.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 179.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 963.00 | 74 206.00 | | 60 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 395.00 | 38 975.00 | | 24 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 568.00 | 35 231.00 | | 36 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 12 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VI Groupe et associés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |