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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 707.00 | 2 830.00 | 9 877.00 | 12 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 707.00 | 2 830.00 | 9 877.00 | 12 707.00 |
BZ Autres créances | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 038.00 | 14 337.00 | 517 702.00 | 532 038.00 |
CF Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 954.00 | 14 337.00 | 530 617.00 | 544 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 661.00 | 17 167.00 | 540 495.00 | 557 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 579 052.00 | 579 052.00 | | 579 052.00 |
DH Report à nouveau | -87 162.00 | -123 731.00 | | -87 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 052.00 | 36 568.00 | | 16 052.00 |
DL TOTAL (I) | 538 926.00 | 522 874.00 | | 538 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 231.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 660.00 | | 1 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107.00 | 1.00 | | 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569.00 | 1 891.00 | | 1 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 495.00 | 524 765.00 | | 540 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 936.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 268.00 | 60 963.00 | | 43 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 216.00 | 24 395.00 | | 27 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 052.00 | 36 568.00 | | 16 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 707.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 337.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |