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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 302.00 | 78 302.00 | | 78 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 112.00 | 80 217.00 | 25 895.00 | 106 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 482.00 | 64 441.00 | 260 041.00 | 324 482.00 |
BZ Autres créances | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
CF Disponibilités | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 313.00 | 64 441.00 | 450 871.00 | 515 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 426.00 | 144 659.00 | 476 766.00 | 621 426.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
DH Report à nouveau | 106 951.00 | 56 663.00 | | 106 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311.00 | 50 287.00 | | 2 311.00 |
DL TOTAL (I) | 135 732.00 | 133 421.00 | | 135 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 090.00 | 169 085.00 | | 157 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 658.00 | 155 308.00 | | 77 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 284.00 | 125 120.00 | | 106 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 034.00 | 449 514.00 | | 341 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 766.00 | 582 935.00 | | 476 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 034.00 | 449 515.00 | | 341 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 038.00 | | 2 075.00 | 172 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 000.00 | 106 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 000.00 | 78 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 859.00 | | | 146 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | 2 075.00 | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 218.00 | | 68 000.00 | 148 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 859.00 | | 68 000.00 | 146 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 659.00 | 77 659.00 | | 77 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 254.00 | 31 254.00 | | 31 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 875.00 | | | 25 875.00 |
UX Autres créances clients | 247 411.00 | | | 247 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 755.00 | | | 34 755.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 072.00 | | | 77 072.00 |
VB T. V. A. | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
VI Groupe et associés | 157 091.00 | 157 091.00 | | 157 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 206.00 | | | 10 206.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 686.00 | 396 811.00 | 25 875.00 | 422 686.00 |
VW T.V.A. | 57 117.00 | 57 117.00 | | 57 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 034.00 | 341 034.00 | | 341 034.00 |