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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 912.00 | 38 017.00 | 23 895.00 | 61 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 600.00 | | 104 600.00 | 104 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 707.00 | 64 466.00 | 170 240.00 | 234 707.00 |
BZ Autres créances | 71 231.00 | | 71 231.00 | 71 231.00 |
CF Disponibilités | 190 283.00 | | 190 283.00 | 190 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 423.00 | 64 466.00 | 536 957.00 | 601 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 336.00 | 102 484.00 | 560 852.00 | 663 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
DH Report à nouveau | 170 556.00 | 109 262.00 | | 170 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 019.00 | 61 293.00 | | -59 019.00 |
DL TOTAL (I) | 138 007.00 | 197 026.00 | | 138 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 144 290.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 593.00 | 276 009.00 | | 312 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 216.00 | 93 385.00 | | 108 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 845.00 | 513 685.00 | | 422 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 852.00 | 710 711.00 | | 560 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 845.00 | 513 685.00 | | 422 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 913.00 | | | 63 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 23 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 61 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 895.00 | | | 25 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 594.00 | 312 594.00 | | 312 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 776.00 | 15 776.00 | | 15 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 157 605.00 | 157 605.00 | | 157 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 102.00 | 77 102.00 | | 77 102.00 |
VB T. V. A. | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 415.00 | 306 540.00 | 23 875.00 | 330 415.00 |
VW T.V.A. | 43 501.00 | 43 501.00 | | 43 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 845.00 | 422 845.00 | | 422 845.00 |