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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 912.00 | 38 017.00 | 23 895.00 | 61 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 841.00 | | 456 841.00 | 456 841.00 |
BZ Autres créances | 429 238.00 | | 429 238.00 | 429 238.00 |
CF Disponibilités | 270 500.00 | | 270 500.00 | 270 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 538.00 | | 1 160 538.00 | 1 160 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 451.00 | 38 017.00 | 1 184 433.00 | 1 222 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
DH Report à nouveau | 104 029.00 | 92 631.00 | | 104 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 117.00 | 11 398.00 | | -42 117.00 |
DL TOTAL (I) | 88 381.00 | 130 499.00 | | 88 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 371.00 | 11 147.00 | | 8 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 564.00 | 239 689.00 | | 934 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 712.00 | 126 816.00 | | 151 712.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 2 134.00 | | 1 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 051.00 | 379 900.00 | | 1 096 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 433.00 | 510 399.00 | | 1 184 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 031.00 | 379 900.00 | | 1 096 031.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 913.00 | | | 61 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 895.00 | | | 23 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 018.00 | | | 38 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 564.00 | 934 564.00 | | 934 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 928.00 | 34 928.00 | | 34 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
UX Autres créances clients | 456 812.00 | 456 812.00 | | 456 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 169 565.00 | 169 565.00 | | 169 565.00 |
VI Groupe et associés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 102.00 | 259 102.00 | | 259 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 155.00 | 889 280.00 | 23 875.00 | 913 155.00 |
VW T.V.A. | 93 396.00 | 93 396.00 | | 93 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 052.00 | 1 096 052.00 | | 1 096 052.00 |