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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 60 919.00 | 44 655.00 | 16 265.00 | 60 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 919.00 | 44 655.00 | 16 265.00 | 60 919.00 |
060 Stock marchandises | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
072 Créances – Autres | 635 861.00 | | 635 861.00 | 635 861.00 |
084 Disponibilités | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 681 094.00 | | 681 094.00 | 681 094.00 |
110 Total général Actif | 742 013.00 | 44 655.00 | 697 358.00 | 742 013.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 332 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 344 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 289 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 747.00 | | | 137 747.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 740.00 | | |
230 Autres produits | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 146.00 | | | 229 146.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 946.00 | | | 100 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 9 850.00 | | |
242 Autres charges externes. | 27 256.00 | | | 27 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 355.00 | | | 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 288.00 | | | 40 288.00 |
252 Charges sociales | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
262 Autres charges | 14 104.00 | 13 168.00 | | 14 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 612.00 | | | 207 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 533.00 | | | 21 533.00 |
290 Produits exceptionnels | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 898.00 | | | 39 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 388 206.00 | | | 388 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |