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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 069.00 | 55 836.00 | 7 233.00 | 63 069.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 084.00 | 55 836.00 | 7 248.00 | 63 084.00 |
060 Stock marchandises | 38 102.00 | | 38 102.00 | 38 102.00 |
072 Créances – Autres | 1 099 572.00 | | 1 099 572.00 | 1 099 572.00 |
084 Disponibilités | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 144 996.00 | | 1 144 996.00 | 1 144 996.00 |
110 Total général Actif | 1 208 080.00 | 55 836.00 | 1 152 244.00 | 1 208 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 524.00 | |
126 Réserve légale | | | 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 370 447.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 978.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 362.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 666 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 672 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 760 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 152 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 165.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 843 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 106 985.00 | | | 106 985.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 983.00 | | | 128 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 918.00 | | | 241 918.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 105 792.00 | | | 105 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 29 302.00 | | | 29 302.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | | | 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
252 Charges sociales | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
262 Autres charges | 36 094.00 | | | 36 094.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 659.00 | | | 22 659.00 |
294 Charges financières | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 649.00 | | | 10 649.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |