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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
028 Immobilisations corporelles | 87 973.00 | 79 225.00 | 8 748.00 | 87 973.00 |
040 Immobilisations financières | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 816.00 | 86 692.00 | 13 124.00 | 99 816.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 802.00 | | 1 802.00 | 1 802.00 |
060 Stock marchandises | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 931.00 | 858.00 | 73.00 | 931.00 |
072 Créances – Autres | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
084 Disponibilités | 56 615.00 | | 56 615.00 | 56 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 182.00 | 858.00 | 79 324.00 | 80 182.00 |
110 Total général Actif | 179 998.00 | 87 550.00 | 92 448.00 | 179 998.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 783.00 | 12 833.00 | | 12 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 403.00 | 231 847.00 | | 239 403.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 331.00 | 692.00 | | 8 331.00 |
230 Autres produits | 13 774.00 | 20.00 | | 13 774.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 290.00 | 245 392.00 | | 274 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 670.00 | 6 682.00 | | 7 670.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 676.00 | 1 117.00 | | 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 790.00 | 12 134.00 | | 13 790.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -577.00 | 1 295.00 | | -577.00 |
242 Autres charges externes. | 66 712.00 | 59 414.00 | | 66 712.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 468.00 | 2 043.00 | | 3 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 479.00 | 113 000.00 | | 139 479.00 |
252 Charges sociales | 24 411.00 | 20 079.00 | | 24 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 484.00 | 7 718.00 | | 7 484.00 |
256 Dotations aux provisions | 67.00 | 112.00 | | 67.00 |
262 Autres charges | 14 122.00 | 13 683.00 | | 14 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 301.00 | 237 277.00 | | 277 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 011.00 | 8 115.00 | | -3 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 267.00 | 2 844.00 | | 267.00 |
294 Charges financières | 355.00 | 450.00 | | 355.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 477.00 | 1 936.00 | | 1 477.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | -2 128.00 | | -2 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 449.00 | 10 700.00 | | -2 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195.00 | | | 195.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 44.00 | | | 44.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 437.00 | | | 50 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 198.00 | | | 20 198.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 67.00 | | | 67.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |